作业帮求财务高手如何填写Cash Flow表格,每个英文求比较明细的财务定义 例如：Trade Receivables 是定义当月应收账款,还是当月已收到的账款
来源：学生作业帮助网 编辑：作业帮 时间：2024/05/08 12:42:08
求财务高手如何填写Cash Flow表格,每个英文求比较明细的财务定义 例如：Trade Receivables 是定义当月应收账款,还是当月已收到的账款
求财务高手如何填写Cash Flow表格,每个英文求比较明细的财务定义
例如：Trade Receivables 是定义当月应收账款,还是当月已收到的账款
求财务高手如何填写Cash Flow表格,每个英文求比较明细的财务定义 例如：Trade Receivables 是定义当月应收账款,还是当月已收到的账款
openning balance 期初现金流
cash receipts 现金收入,不用填
trade receivables 应收账款（当月收回的）
intercompany receivables 联营或合营企业应收账款（当月收回的）,就是集团内部企业之间,中文学名不清楚.
以下所发生金额皆为当月发生额.
job advance 工资
wage interviewer 实习生或者实习人员工资
other direct costs 其他直接成本
third party costs 第三方成本 就是就是集团内部企业之间产生的成本,中文学名也不清楚.
以上四项都是与生产直接相关
compensation/payroll 补贴或者工资
other personnel benefit 个人福利
facility cost 办公室费用（管理费用）
other overhead expenses related 其他相关间接成本
capital expenditure 设备购入
other expenses 其他费用
以上都是间接费用范畴
然后最后是期末现金流.
最后是显示在总的货币资金分为人民币,美元和库存现金,然后和上面做的相比较.
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